差旅费用报销单9篇

差旅费用报销单9篇差旅费用报销单　日期:部门：　职位：协同人员：　天数：起讫起讫起讫0部门长：　财务：　经理：出差申请表姓名：出差天数出差目的出差人数：出差计划表日期时下面是小编为大家整理的差旅费用报销单9篇,供大家参考。

篇一：差旅费用报销单

:部门：

　职位：协同人员：

　天数：起 讫 起 讫 起 讫0部门长：

　财务：

　 经理：出差申请表姓名 ：出差天数出差目的出差人数：出差计划表日期 时间 地点费用类型 金额 费用说明预借费用申请表高铁 二等座，副总及以上除外交通工具 0.00 往返合计数普通公共车 普通列车、公共汽车(轮船)等市内交通费 公共汽车及其出租车费用飞机 需经过经理室批准业务招待费用（需经过经理室批准）会务费用 0.00 会务费合计数住宿费用 按照公司政策标准执行申请人：备注：1、因工作需要住宿超标准时，应事先征得主管副总经理同意，擅自超标准部分，在限额内报销；2、特殊情况下超标准使用出租车，在报销时必须单独列出由主管副总经理审批；3、出差报销以国家正式发票为准；4、出差期间公司提供交通工具的不得报销交通费用；5、出差或培训费中如含有就餐费，不享有津贴；6、如出差期间招待客户，则不享有餐费津贴；7、如其他职员同主管一同出差，交通和餐费标准比照主管，住宿仍按原标准报销；8、十天以上（包括十天）的出差必须事先征得总经理同意；9、申请单一式三份，一份存管理科，一份存财务，一份自己留存。燃油过路费 自行开车的燃油过路费其他费用 其他未列事项，必须注明。借款合计 0.00（大写）：会务费 大型会务费用，如:组织费，会场费用等招待餐费

　职务 日期月日月日 万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万 千 百 十 元 角 分报销人: 部门长: 财务: 经理:时间 地点姓名合

　 计起 讫交通费(预借差旅费

　元,应找\退

　 元。) 大写合计:住宿费 会务费 餐费 其他 合计差旅费报销单出差天数讫 起 讫 起部门日期

篇二：差旅费用报销单

费报销单机票填制方法 附件为行程单 附件增值税发票 航班已乘坐 航班逾期未乘坐 四月份以后机票（航班日期，下同）

　四月份以前机票 增值税电子普通发票 增值税普通发票 内容为国内旅客运输服务(可抵税) 内容为非国内旅客运输服务 举例：机票总额1000元，票价950，民航基金50元。

　备注：机票按照火车票报销时填入车船费栏，不参照此办法。

　可抵税 不可抵税 不可抵税 如果同时报销四月份以前和以后的机票，填法一样，就是四月份前的不可抵税

篇三：差旅费用报销单

事由月 日 月 日 起 止 种类 金额 天数 金额 起止时分 金额 天数 金额 名称 金额备注其 中交通费单位主管签批审核报销人填报日期起止地点 交通费 出差伙食补助 夜晚行程补助 住宿费差

　旅

　费

　报

　销

　单单位

　 出差里程

　 公里自

　 年

　 月

　日起至

　年

　 月

　日止共

　天第

　页共

　 页姓

　名：：：：：：：：装订线：：：：：：：：其他费奖励金额

　合计金额（大写）

　 仟

　佰

　拾

　 元

　 角

　 分

　 ￥附单据张张住宿费

　 张其他

　 张年

　 月

　日签名（盖章）起止日期

篇四：差旅费用报销单

1 页， 共 38 页项目部打印日 期:本周合计:统计日期单号发生日期线路事由工程名称项目类别金额报销人2011-1-801-0012010-12-7午餐方育旋/曹磊/张远全恒大金碧天下项目部生活费36方育旋2011-1-801-0012010-12-8午餐方育旋恒大金碧天下项目部生活费12方育旋2011-1-801-0012010-12-10午餐方育旋恒大金碧天下项目部生活费12方育旋2011-1-801-0012010-12-11午餐方育旋/曹磊/王永军/张远全恒大金碧天下项目部生活费48方育旋2011-1-801-0022010-12-13午餐方育旋恒大金碧天下项目部生活费12方育旋2011-1-801-0022010-12-14午餐方育旋恒大金碧天下项目部生活费12方育旋2011-1-801-0022010-12-15午餐方育旋恒大金碧天下项目部生活费12方育旋2011-1-801-0022010-12-18午餐方育旋恒大金碧天下项目部生活费12方育旋2011-1-801-0032010-12-2412-20至24日生活费(午/晚)方育旋恒大金碧天下项目部生活费120方育旋2011-1-801-0042010-12-25四公里到南坪到公司做标牌恒大金碧天下项目部交通费7陈燕2011-1-801-0052010-12-27公司到四公里到解放碑来回方育旋公司项目部交通费12陈燕2011-1-801-0062011-12-21生活费一天张远全西安人人乐CSC安装生活费30张远全2011-1-801-0062011-12-21住宿费张远全西安人人乐CSC安装住宿费40张远全2011-1-801-0062011-12-2212. 22-24共计3天生活费张远全/田顺华西安人人乐CSC安装生活费180张远全2011-1-801-0062011-12-2212. 22-24共计3天住宿费张远全/田顺华西安人人乐CSC安装住宿费240张远全2011-1-801-0062011-12-2512. 25-28共计4天生活费张远全西安人人乐CSC安装生活费120张远全2011-1-801-0062011-12-2512. 25-28共计3天住宿费张远全西安人人乐CSC安装住宿费120张远全2011-1-801-0062011-12-21生活费一天田顺华西安人人乐CSC安装生活费30张远全部门费用报销明细账统计日 期:统计部门:201 4-3-23201 4-03-1 7至201 4-03-23￥0. 002011-1-801-0062011-12-21住宿费田顺华西安人人乐CSC安装住宿费40张远全2011-1-801-0072011-12-21公司到四公里到火车站到西安南站到西安到人人乐CSC田顺华西安人人乐CSC安装交通费78张远全2011-1-801-0072011-12-24旅馆到火车站到重庆到四公里到公司田顺华西安人人乐CSC安装交通费120张远全2011-1-801-0072011-12-28西安CSC到火车站到重庆到四公里到公司张远全西安人人乐CSC安装交通费120张远全2011-1-801-0082011-12-27CSC到物流公司打车张远全西安人人乐CSC安装交通费26张远全2011-1-801-0092011-12-21货运费公司发货西安人人乐CSC安装运输费3500张远全2011-1-801-0102011-12-21货物搬运费公司下货西安人人乐CSC安装装卸费800张远全2011-1-801-0102011-12-27材料费安装材料不够西安人人乐CSC安装材料费89张远全2011-1-801-0102011-12-27公司发二层层架取货西安人人乐CSC安装运输费100张远全2011-1-801-0102011-12-27物流公司到CSC取货西安人人乐CSC安装运输费150张远全2011-1-801-0102011-12-27CSC发货到公司码墙架2个退货回公司西安人人乐CSC安装运输费80张远全2011-1-801-0112011-1-5报销2010. 12月话费通讯补贴公司项目部通讯费150付发兴2011-1-8010-122011-1-52010. 12月交通补贴交通补贴公司项目部交通费300付发兴单位负责人: ________________

　 部门负责人: _________________统计: _______________

　统计部门: 项目 部项目陈世亮方育旋陈燕彭勇陈五平付发兴张远全刘杰王书单项小计招待费- 生活费- 交通费- 运输费- 装卸费- 人工费- 材料费- 燃油费- 住宿费- 过路费- 通讯费- 快递费- 个人合计统计:此次附附件( 2 )份统计日 期: 201 4-03-1 7至201 4-03-2303月 项目部周报销汇总表统计部门: 项目 部工程名称过路费生活费住宿费交通费运输费装卸费材料费通讯费人工费单项小计西安人人乐CSC- 公司- 恒大金碧天下- - - - - - - - - 分类合计统计:统计日 期: 201 4-03-1 7至201 4-03-2303月 项目部工程明细周报表

　报 销 人:打单日 期:生活费 通讯费 交通费 人工费 财务费用 装卸费 材料费 运输费 人工费 生活费 住宿费公司1 50300450小计1 50. 0300. 0450. 00合计450. 00其他备注: □借款冲账:退现:领款:附单据( 2 )份 单位负责人:

　 财务负责人:

　出纳:

　 统计:付发兴合计起始号:截止号:领款人:安装费用报销单项目部总金额人民币大写：

　肆佰伍拾元整01 -01 101 -01 2工程名称201 1 -1 -8

　统计部门: 财务部打印日 期:201 4-3-23月份业务设计部财务部办公室生产部项目部安装维修各月小计1月745586366082月3月4月201 1 各部门费用汇总表5月6月7月8月9月10月11月12月本年累计74558636608总经理审批:财务审核:统计:第 4 页， 共 38 页

　打印日期: 交通费 货运费 生活费 住宿费 加工费 材料费 通讯费 人工费 医疗费 快递费 过路费 办公用品 手续费 业务费 燃油费 停车费福利费1公司234567工厂巴南财政局北岸星座CSC北京华联CSC财富中心草坪谷谷香8长生水利局9陈家坪谷谷香101112成都茂业CSC川北凉粉川航配餐中心13141516地王店CSC陵建涪陵建工国贸酒店国瑞城CSC统计部门:财务部201 4-3-23合计201 0年 09 月 费用报销汇总表序号工程项目报销项目17海棠晓月18海逸酒店19恒明鸡汤面20212223242526 南坪上海城CSC27南山格力会所皇冠假日金科酒店科瑞制药龙头寺谷谷香龙头寺火车站谷谷香龙头寺汽车站谷谷香282930融汇温泉上海城CSC沈丽(老墙根)31323334353636373839遂资建工武当山酒店武警医院鲜氏乌鱼庄乡 村基再回首酒店再回首酒店重大店CSC柏联员工厨房菜园坝谷谷香第 5 页， 共 38 页

　4041 西安百老汇CSC42西安长乐CSC43西安小寨CSC44旅游学校45西安民乐CSC46南坪派出所47喜来登海鲜城48红鼎高尔夫49渝展电器50成都新城市店CSC51马来西亚52泸州重百CSC53 南山希尔顿酒店54 成都双流店CSC55红瓦寺CSC56鹅岭88号酒店57港航家园58南充CSC59小易60 武汉大汉口CSC南坪老店CSC61佰腾CSC62 沙坪坝嘉茂CSC63重大雅谜64天星桥CSC65永川名豪66戴斯酒店67恒大金碧天下68洲际酒店62永川周勇家厨63丽苑酒店64冯总家厨65长安华都66贵阳希尔顿67黄金海岸CSC68梁平名豪67交旅68庆隆高尔夫69本月合计11月2817. 32430. 01537. 0430. 01809. 0585. 550. 080. 060. 0200. 050. 013993.8022月2, 058. 50 2, 440. 00 2, 223. 00 140. 00 -

　-

　304. 60 -

　180. 00 -

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　8811.10333月5189. 7620. 02333. 2466. 05809. 0140. 0427. 0720. 0108. 012. 0366. 0960. 0227. 020749.8907 9.8944月4041. 1540. 03312. 01412. 080. 01541. 1276. 0278. 0593. 4243. 049. 92806. 03122. 092. 01046. 421568.455月3125. 02846. 03923. 02033. 0325. 03264. 0110. 01380. 017. 032. 0120. 02857. 913. 06149. 52202. 5205. 0257. 830358.7第 6 页， 共 38 页

　66月2967. 1640. 02347. 02050. 0430. 071. 050. 01520. 033. 025. 01193. 01108. 094. 05992. 04689. 0255. 0364. 426076. 9697月6418. 5585. 05281. 51978. 0105. 0183. 5600. 02990. 0810. 420. 0588. 08903. 8750. 015944. 64620. 028. 02462. 452418. 7本年累计26, 617. 20 10, 101. 00 20, 956. 69 8, 509. 00 8, 558. 00 5, 199. 60 2, 353. 10 6, 218. 00 2, 353. 80 157. 00 2, 204. 00 12, 919. 60 965. 00 30, 904. 10 14, 999. 50 1, 740. 00 4, 407. 97 173, 977. 39 总经理审批:财务审核:统计：总经理审批:财务审核:第 7 页， 共 38 页

　统计部门: 财务部1 月2月3月4月5月6月7月8月9月1 0月1 1 月1 2月1 交通费663. 002 货运费3 生活费636. 004 住宿费440. 005 加工费6 材料费89. 007 通讯费1 50. 0088人工费 人工费序号月 份明细项目201 1 年各种费用分月 汇总表9 投标费9 医疗费10 快递费11 过路费12 办公用品13 手续费14 业务费15 燃油费16 停车费18 维保费17 维修费19 厨房用品20赞助费18福利费19罚款2323水费 水费24电费第 8 页， 共 38 页

　25气费20合计1 978. 00总经理审批:财务审核:统计:第 9 页， 共 38 页

　打印日 期:业务设计部财务部办公室生产部工程部安装维修663. 00636. 00440. 0089. 001 50. 00备注只针对 07

　月本年累计201 4年3月 23日第 10 页， 共 38 页

　1 978. 00统计：统计:第 11 页， 共 38 页

　交通费生活费 住宿费 货运费水费电费气费赞助费 加工费 材料费 通讯费 人工费 投标费 医疗费 快递费 过路费办公用品手续费 业务费1公司312. 0150. 02工厂3巴南财政局4北岸星座CSC5北京华联CSC6财富中心77草坪谷谷香草坪谷谷香报销项目统计部门:财务部201 1 年各工程年度明细汇总表序号工程项目第 12 页， 共 38 页第 12 页， 共 38 页8长生水利局9陈家坪谷谷香10成都茂业CSC11川北凉粉12川航配餐中心13地王店CSC14涪陵建工15国贸酒店16国瑞城CSC17海棠晓月18海逸酒店19恒明鸡汤面20皇冠假日

　21金科酒店22科瑞制药23龙头寺谷谷香24龙头寺火车站谷谷香25龙头寺汽车站谷谷香26 南坪上海城CSC27南山格力会所28融汇温泉29上海城CSC30沈丽(老墙根)31遂资建工32武当山酒店33武警医院第 13 页， 共 38 页第 13 页， 共 38 页34鲜氏乌鱼庄35乡 村基36再回首酒店37重大店CSC38柏联员工厨房39菜园坝谷谷香40南坪老店CSC41西安百老汇CSC42西安长乐CSC43西安小寨CSC44旅游学校45西安民乐CSC46南坪派出所47喜来登海鲜城

　48红鼎高尔夫49渝展电器50成都新城市店CSC51马来西亚52泸州重百CSC53希尔顿酒店54 成都双流店CSC55红瓦寺CSC56鹅岭88号酒店57港航家园58 沙坪坝嘉茂CSC59南充CSC60 武汉大汉口CSC第 14 页， 共 38 页第 14 页， 共 38 页60小易61合计312.0150.0总经理审批:财务审核:

　财务部燃油费 停车费 维修费厨房用品福利费1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月462.0462.0201 0工程分月 汇总表2014-3-23统计部门:打印日期:打印日期:工程月汇总表合计第 15 页， 共 38 页第 15 页， 共 38 页

　第 16 页， 共 38 页第 16 页， 共 38 页

　第 17 页， 共 38 页第 17 页， 共 38 页462.00462.0统计:总经理审批:财务审核:统计:

　2014-3-23本年累计462.0公司#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A第 18 页， 共 38 页第 18 页， 共 38 页#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

　#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A第 19 页， 共 38 页第 19 页， 共 38 页#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

　#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A第 20 页， 共 38 页第 20 页， 共 38 页#N/A462.00#N/A

　合计日期潘年海 王永军 万志东陈五平 何瑞明 林世荣陈燕徐克松刘寒生刘杰孙小燕 陈世亮1月31日2月28日3月31日4月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月8日4月9日4月10日4月11日4月12日4月13日4月14日4月15日4月16日4月17日4月18日4月19日4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日4月26日4月27日4月28日4月29日4月30日5月1日个人报销金额明细

　5月2日5月3日5月4日5月5日5月6日5月7日5月8日5月9日5月10日5月11日5月12日5月13日5月14日5月15日5月16日5月17日5月18日5月19日5月20日5月21日5月22日5月23日5月24日5月25日5月26日5月27日5月28日5月29日5月30日5月31日6月1日6月2日6月3日6月4日6月5日6月6日6月7日6月8日6月9日6月10日6月11日

　6月12日6月13日6月14日6月15日6月16日6月17日6月18日6月19日6月20日6月21日6月22日6月23日6月24日6月25日6月26日6月27日6月28日6月29日6月30日7月1日7月2日7月3日7月4日7月5日7月6日7月7日7月8日7月9日7月10日7月11日7月12日7月13日7月14日7月15日7月16日7月17日7月18日7月19日7月20日7月21日7月22日

　7月23日7月24日7月25日7月26日7月27日7月28日7月29日7月30日7月31日8月1日8月2日8月3日8月4日8月5日8月6日8月7日8月8日8月9日8月10日8月11日8月12日8月13日8月14日8月15日8月16日8月17日8月18日8月19日8月20日8月21日8月22日8月23日8月24日8月25日8月26日8月27日8月28日8月29日8月30日8月31日9月1日

　9月2日9月3日9月4日9月5日9月6日9月7日9月8日9月9日9月10日9月11日9月12日9月13日9月14日9月15日9月16日9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日9月22日9月23日9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日9月29日9月30日10月1日10月2日10月3日10月4日10月5日10月6日10月7日10月8日10月9日10月10日10月11日10月12日

　10月13日10月14日10月15日10月16日10月17日10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日10月23日10月24日10月25日10月26日10月27日10月28日10月29日10月30日10月31日11月1日11月2日11月3日11月4日11月5日11月6日11月7日11月8日11月9日11月10日11月11日11月12日11月13日11月14日11月15日11月16日11月17日11月18日11月19日11月20日11月21日11月22日

　11月23日11月24日11月25日11月26日11月27日11月28日11月29日11月30日12月1日12月2日12月3日12月4日12月5日12月6日12月7日12月8日12月9日12月10日12月11...

篇五：差旅费用报销单

交通大学差旅费报销单(样本)

　 2005 年 3

　 月

　25

　日

　报 出差人 姓

　名 职 务 单 位 批准单位 审核意见 出

　发 到

　达 日数有无 卧铺无补卧助 出差地点 与 任 务 会议期间 是否有伙 食补助费

　出 发 地 到 达 地 月 日 时 月 日 时

　 住

　宿

　寄存费

　 电汽车费

　行李装卸搬 运 费

　火 车 费

　费

　费 用 项 目 三轮车费

　费

　 交通费补助

　出差伙食补助

　差旅费合计

　预 借 差 费

　1． 若有多人出差， 出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名， 不能写成 XX 等。

　2． 职务栏须写明出差人的职务或职称。

　3． 批准单位审核意见栏须注明同意报销的人数和天数（例如：

　同意报销 4人各 6 天）

　并由单位主管或经费负责人签批。

　4． 出发地和到达地栏应根据实际出差行程填列， 须与所提供的差旅票据一致。

　5． 交通费补助、 出差伙食费补助、 差旅费合计栏由会计人员计算填列。

　 银行 现金

　领 退 应

　金额

　西南交通大学报销单(样本)

　 2005 年 7 月 12 日

　 交 通 费 填 写 处 项

　目 金额 项目 金额 项目 金额办公用品费 会

　议

　费

　 宣传资料费

　培

　训

　费

　印

　刷

　费 招

　待

　费

　材

　料

　费

　外宾招待费

　电

　话

　费

　租

　赁

　费

　邮寄网络费 物业管理费

　单位用车 维

　修

　费

　车辆维持费

　版

　面

　费

　审核签字 单位

　XX 学院

　单位主管

　李 X

　 同 意报销￥3200 元 票 面张 数金

　额 票 面 张 数金

　额

　合计金额￥ 审核签字

　1.单据正据指发票等， 副据指发票内容清单等。

　2.单位主管或经费负责人签批时需要签同意报销的总金额， 或在每张发票后签名。

　3.交通费填写处：

　指填列 50 元以下出租车发票、 通行费发票等交通费发票，不必粘贴在报销单上。

　4.每张报销单上粘贴发票正据张数不超过 20 张。

　1. 以上各项一经填列， 不可随意涂改。

　 验证或证明

　 王 X

　 经办人 X 2 单据正据

　10

　张副据

　1

　张 总计金额

　 ￥3200

　 元

　校内人员工资薪金所得领取单(样本)

　填报单位：

　XX 学院 用途：

　科研津贴 起止时间：

　2004年 11 月 —2005 年 2 月

　 2005 年 3 月 15 日 单

　位 工资编号 姓 名 金 额 签 收单

　位 工资编号姓 名 金 额签 收 刘 X

　张 X

　李 X

　 审批人: 周 XX

　 项目名称：

　机械设计制作 项目：

　Q034135508010009

　 经手人:

　姚 XX

　1． 此单用于校内工资在册人员领取各类补助。

　一式三联复写,第一联为财务做账依据,第二联为计税依据， 第三联为本人留存。

　2． 各单位领取补助时， 请按此单提示内容逐一填写。

　3． 工资编号、 项目名称和项目 编号是归集个人收入的重要依据， 须准确、清楚填写。

　4． 签收栏由领款人签字， 原则上不可代签。

　一、做 账 依 据

　 劳务报酬所得领取单(样本)

　 填报单位：

　XX 学院

　用途：

　科研劳酬

　 起止时间：

　2005 年 5---6 月

　2005 年 7月 2 日填 姓名 金额 税率 应缴税额 实发金额 签收姓名 金额税率

　应缴税额

　实发金额

　签收张 X 1000

　 1000 张 X

　 李 X 1600

　 1600 李 X

　王 X 2600 20% 200 2400 王 X

　应缴税额合计(大写) 贰佰 元整

　￥200.00

　实发金额合计(大写) 伍仟元整

　￥5000.00审批人：

　张 XX

　 项目名称：

　隧道工程

　项目号：

　R0543210000000

　 经手人：

　罗 XX

　1． 此单主要用于领取校外人员劳务报酬， 一式三联复写。

　第一联为财务做账依据 第二联为计税依据， 第三联为本人留存。

　2． 各单位领取劳务报酬时， 请按此单提示内容逐一填写。

　3． 若单月劳酬超过计税标准额则“实发金额” 栏暂不填写， 由会计人员计算税额后填写。

　4． 签收栏由领款人签字， 原则上不可代签。

　一、做 账 依 据

篇六：差旅费用报销单

日 时 地点 月 日 时领导批示 部门主管合计附单据张数合计（对应上方的项目）报销总额人民币(大写)出发 到达部门：出差人

　地点人数工具 金额天数补助标准金额住宿费用——财务主管 会计 出纳城际交通：

　其他：交通 出差补助差旅费用报销单报销日期：

　 年

　 月

　 日出差事由

　市内交通合计领款人预借金额￥退/补金额￥其他费用金额项目名称编号：

篇七：差旅费用报销单

报销管理系统技能查询 报销单打印 报销单填写 数据分析

　千 百 十 万 千 百 十 元 角 分10

　 ￥ 1 2 3 6 5 0 0 办公费1

　￥ 1 3 0 0 0 0 0 0 租赁费1

　 ￥ 9 6 5 0 0 水电费1

　 ￥ 5 0 0 0 0 0 0 咨询费36

　￥ 3 6 8 0 0 0 修理费..

　 ￥ 0 ....

　 ￥ 0 ....

　 ￥ 0 ....

　 ￥ 0 ....

　 ￥ 0 .. ¥

　 197,010.00总经理：

　主管会计：

　部门主管：

　报销人：.. ..人民币（大写）：

　壹拾玖万柒仟零壹拾元整 小写合计：.. .... .... ..2021.07.14 法律咨询2021.07.28 公车修理费.. ..2021.07.14 购买办公用品一批2021.07.30 办公楼租赁费（整年）2021.07.01 缴纳水费费用报销单NO. 000012022年3月27日报 销 金 额 附单据数核算科目 报销内容业务日期

　年 月 日00001 2021 07 14 购买办公用品一批 12,365.00 ￥

　 网银支付 办公费 1000001 2021 07 30 办公楼租赁费（整年）

　130,000.00 ￥

　 网银支付 租赁费 100001 2021 07 01 缴纳水费 965.00 ￥

　网银支付 水电费 100001 2021 07 14 法律咨询 50,000.00 ￥

　 网银支付 咨询费 100001 2021 07 28 公车修理费 3,680.00 ￥

　 网银支付 修理费 3600002 2021 07 24 邮寄快递 20.00 ￥

　往来对冲 邮寄费 100003 2021 07 11 购买会议用品 2,163.00 ￥

　 现金支付 会议费 600004 2021 07 14 购买办公用品一批 12,365.00 ￥

　 网银支付 办公费 1000004 2021 07 30 办公楼租赁费（整年）

　12,000.00 ￥

　 网银支付 租赁费 100004 2021 07 01 缴纳水费 965.00 ￥

　网银支付 水电费 100005 2021 07 14 法律咨询 50,000.00 ￥

　 网银支付 咨询费 100005 2021 07 28 公车修理费 3,680.00 ￥

　 网银支付 修理费 3600005 2021 07 14 法律咨询 5,000.00 ￥

　 网银支付 咨询费 100005 2021 07 28 公车修理费 3,680.00 ￥

　 网银支付 修理费 3600006 2021 07 24 邮寄快递 20.00 ￥

　往来对冲 邮寄费 100006 2021 07 11 购买会议用品 2,163.00 ￥

　 现金支付 会议费 600006 2021 07 11 招待贵宾 3,268.00 ￥

　 网银支付 招待费 200006 2021 07 11 张三报销电话费 200.00 ￥

　网银支付 电话费 1核算科目 附件张数业务日期报销单编号 报销内容 报销金额 支付方式

　年份：

　：月份：

　：报销单填写 报销单打印请输入查询条件↓- -

　- -

　- -

　- -

　- -

　- -

　咨询费 105,000.00

　 招待费 3,268.00

　 - -

　邮寄费 40.00

　会议费 4,326.00

　 水电费 1,930.00

　 修理费 11,040.00

　租赁费 142,000.00

　 电话费 200.00

　 202107科目名称 金额（元）办公费 24,730.00

　办公费, 24,730.00 , 8%修理费, 11,040.00 , 4%租赁费, 142,000.00 , 49%电话费, 200.00 , 0%邮寄费, 40.00 , 0%会议费, 4,326.00 , 1%水电费, 1,930.00 , 1%咨询费, 105,000.00 , 招待费, 3,268.00 , 1%

　使用说明：1、在报销单填写界面逐行输入报销内容，报销单打印页面下拉选择相应单号即可生成报销单，直接打印即可。2、注意下拉选择单号时，每次打印只能显示相同单号数据。3、红色印章内的文字“支付方式”是根据报销单填写界面支付方式自动带出，无需手动更改。

篇八：差旅费用报销单

人：

　某某 部门：

　业务员报销日期：2021/5/20 出差时间：

　深圳序号 科目类型 费用名称 金额 万 千 百 十 个 角 分 备注1 交通费 北京飞深圳经济舱 1,370.00 ￥

　1 3 7 0 0 02 交通费 北京打车到公司 182.00 ￥

　1 8 2 0 03 住宿费 北京香格里拉酒店4晚 4,800.00 ￥

　4 8 0 0 0 0 四星级6,352.00 ￥

　6 3 5 2 0 0 金额合计：差旅费用报销明细表销售部 岗位：2021/5/8-2021/5/12 出差城市：

篇九：差旅费用报销单

：元月 日 时 地点 月 日 时 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额9 9 14 9 9 银川 9 9 14 16 西安 飞机 1 1 960 3 3 300 住宿费 2 2 720 附室内车费 5 5 240 件邮电费办公用品费其他张1 1 960 3 3 300 7 7 960补领金额退还金额合计¥：1220¥：

　主管

　审核

　 出纳

　 报销人预借旅费报销总额小写：2220 ¥：1000 大写：贰仟贰佰贰拾元整出发 到达 交通费 出差补贴 其他费用交通工具差旅费报销单部门：

　销售部

　 年

　月

　日出差人 小白菜 出差事由 拜访客户，参加展销会

　年 月 日主管：

　审核：

　报销人：原始单据整理单原 始 单 据 粘 贴 栏粘贴线