财务会计有哪些职责描述（18篇）

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财务会计有哪些职责描述（通用18篇）

　　岗位职责：

　　1.按照会计制度做好记账、算账、结账等工作。

　　2.做到手续完备、账目健全、数字准确、定期对账。

　　3.进行会计核算，及时提供真实、有效可靠的财务信息。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，财务专业毕业，有从业资格证，有工作经验者优先;

　　2、能熟练操作财务软件、office办公软件，如Excel表格等;

　　3、能准确进行财务独立核算;

　　4、工作细致严谨，责任心强，爱岗敬业，具备良好的沟通协调能力。

　　岗位职责：

　　1.负责应收款核算及对账。

　　2.应收款账龄分析，跟进收款进度。

　　3.公司日常支出的核对和费用的审核。

　　4.根据公司内部管理需要，编制分析报表。

　　5.发票的开具和购买。

　　6.各类凭证和其他快件档案的整理和归档。

　　7.协助完成部门经理交办的相关工作。

　　岗位要求：

　　1.财务或会计相关专业，大学专科或以上，持有会计从业资格证，大学英语四级

　　2一年以上财务(会计)工作经验，有全盘总账工作经验更佳。

　　3.熟悉使用财务软件(如金蝶等)。

　　4.具备良好的职业素养，能承受一定的工作压力。

　　5.此岗位优秀应届毕业生亦可考虑。

　　岗位职责:

　　1、负责产品的进销存

　　2、负责备用金的管理

　　3、负责报表的制作、填报

　　4、负责日常数据的收集、整理、上报

　　岗位要求：

　　1、会计相关专业，大专及以上学历;

　　2、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

　　3、有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，积极主动;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件，对财务系统有实际操作者优先。

　　岗位职责：

　　1、主要负责公司固定资产管理，含盘点、计折、转移、报废;

　　2、IM审批系统的管理、修改、培训;

　　3、正确编制人工成本费用凭证并上传SAP;

　　4、负责公司税费的计提、核对工作;

　　5、正确进行会计核算，电算化制作日常会计凭证;

　　6、负责会计监督，二次复核各种原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生和报销的审批手续是否符合公司规定，月底整理装订会计凭证资料;

　　7、领导交办的其他工作任务。

　　任职要求：

　　1、全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历;

　　2、有3-5年财务工作经验，初级及以上职称;

　　3、能熟练使用各种财务工具和办公软件;

　　4、责任心强，良好沟通协调能力、职业道德、团队精神。

　　岗位职责：

　　1、负责集团北京财务中心多家公司总账会计处理;

　　2、负责编制集团北京财务中心多家公司资金日(周)报;

　　3、负责每月出具相关的财务报表，完成月度、季度财务分析，完成月度、季度和年度纳税申报工作;

　　4、负责编制合并报表;

　　5、负责配合财务经理完善及执行公司相关会计制度;

　　6、负责配合财务经理进行预算编制;并组织实施、监督，对执行情况提出建议，定期跟踪预算执行情况、并出具预算执行分析报告;

　　7、对项目投资做好核算工作，并对投资项目涉税事项提出，进行税务分析;

　　8、配合领导完成财务中心日常对外协调工作;

　　9、其他上级领导交代的临时工作。

　　任职资格：

　　1、财务相关专业全日制本科或以上学历，理科生优先;

　　2、三年以上同等岗位工作经历的优先，熟练应用金蝶财务软件，熟悉当地财务、税收相关政策;

　　3、工作积极主动，责任心强，具备良好的沟通协调能力和职业操守。

　　岗位职责：

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

　　任职资格：

　　1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计上岗证;

　　2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　1、负责完成日常会计相关事务性工作，并处理帐务;

　　2、发票工作，开具与保管发票，办理税务报表的申报;

　　3、办理公司员工社保缴纳等工作。

　　4、根据公司要求制作管理类报表。

　　1.负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　2.指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

　　3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　5.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　6.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　7.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　8.准备、分析、核对税务相关问题;审计合同、制作帐目表格。

　　6、审计合同、制作帐目表格。

　　工作职责：

　　1、统计所有与经销商相关的发货、收款、返修、税点等情况，计算应收金额，并编制记账凭证，及时解决仓库存在的问题，做到日清日结

　　2、审核经销商的商品配货通知单的出货折扣是否符合合同约定或公司的特价处理政策，审核商品配货通知单的金额是否小于或等于客户的预收账款或信用额度

　　3、复核出仓单的单价、销售折扣是否与配货通知单相符，数量是否小于或等于配货通知单

　　4、监控零售店铺进、出、存情况，店铺所售商品的价格是否符合公司的规定

　　5、编制应收账款的对账单，催收应收账款，跟进对账差异

　　6、每月对所管辖店铺进行盘点，保证财务账与仓库账的账面一致，并跟进盘点结果，提出奖惩建议，提交盘点报告

　　7、对ERP系统的功能提出需求，直至信息部解决为止

　　8、及时反馈核算过程中的问题，并跟进解决

　　9、完成其他财务工作及上司交给的其他工作任务

　　任职要求：

　　1、财务大专学历，持会计专业资格证

　　2、应届毕业生优先

　　3、应收账款、库存商品管理经验丰富

　　4、熟练操作金蝶或用友财务软件,EXCEL,WORD,曾使用过企业管理软件

　　5、富有责任心，工作细致认真，能承受工作压力，有良好的沟通表达能力

　　6、有鞋业零售财务管理经验尤佳

　　1、负责总账及明细账记账、结账、核账;

　　2、及时做好凭证的编制、登记，做到账账相符、账证相符、账实相符。

　　3、负责公司尚未各类统计工作，按要求及时上报各类 报表;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作。

　　一、独立处理账务，审核单据、往来对账、纳税申报、库存盘点等相关财务工作;

　　二、能独立协调部门间工作，规范内部控制流程;

　　三、负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行账;

　　四，按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算;

　　四，完成上级领导交办的其他事项;

　　1、按公司年度目标，开展年度生产经营预算编制、执行和调整 ;

　　2、组织项目拿地、定位、方案和最终版的经济测算的编制及动态更新;

　　3、合理确定各子项的合约规划，并监督执行，过程中完成动态成本回顾、成本释放工作;

　　4、各子项目结束后，完成项目后评估工作。

　　1、审核原始凭证、编制记账凭证，登记明细账和总账;

　　2、负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理、装订、财务数据分析;

　　3、公司固定资产的财务管理，各项会计核算工作的组织、分配、管理与实施;

　　4、发票领购与核销，办理个税，增值税，企业所得税的纳税申报，年度汇算清缴;

　　5、财务审计工作，应收、应付款项核查及资产盘点工作;

　　6、完成其他财务相关事宜。

　　1、严格执行支付管理办法及帐务核算手册，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动;

　　2、负责公司财务日常核算工作，审核EF系统费用报销、货款支付流程，编制ERP系统财务收支、成本费用等凭证，及时、准确完成帐务工作;

　　3、负责每月相关税费的核算申报等税务工作，外部统计报表填报工作;

　　4、每周定期对公司库存现金、银行存款进行盘点核实工作，保证账实相符，编制相关余额调节表;对异常未达帐项及时查明原因;

　　5、协助财务经理完成厂家月度对账、相关厂家报表编制等工作;

　　6、完成直接上级领导交办的其他工作事项。

　　1 供应商档案完善及管理

　　2 采购入库单据的整理和审核，监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时反馈或处理

　　3 对于ERP系统中采购入库相关凭证，与采购部/供应商对账开票工作

　　4 每月5日向总账报送应收，应付/预付账款明细表

　　5 核对和清理应付账目的全部账务

　　①应收账款管理：开具增值税专用发票，登记销售与应收账款明细账，协助上级跟进销售人员的货款回收、进行应收账款的逾期分析、以及管控公司的资金风险。

　　②税收申报：负责公司每个月的各项税收(增值税及附加税、企业所得税、个人所得税等)的计算、申报、缴纳，协助办理年度企业所得税的汇算清缴等。

　　③出具会计报表：负责出具每个月的会计报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及各项附表，协助上级出具各项管理用分析报表例如应收账款账龄分析表、销售毛利报表等。

　　④日常会计账务处理：制作会计凭证、费用精算、登记入账，装订凭证、会计资料归档，完成上级交代的其他临时工作等。

　　1、账务处理(会计凭证入账、会计凭证附件复核);

　　2、月次协助(成本核算、审核钢材、螺母、废料、销售等报表账务处理);

　　3、税务业务处理(税费申报、发票开具、税局业务办理、税收预测管理);

　　4、账务清查(月度应收/应付款清查、月度其他应收/其他应付清查、科目清查、固定资产的清查、盘点);

　　5、档案、凭证的整理立卷(会计凭证打印、会计凭证整理、装订、账簿账册打印装订);

　　6、工业统计报表的填写与管理(工业产值能源、财务状况表、工资薪金表)。

　　1.申请票据，购发票，编制报表及税务申报;

　　2.制定税务计划，实施筹划方案 ;

　　3.与工商，税务机关沟通，与行政管理部门保持良好沟通;

　　4.每月编制报表及整理会计凭证;

　　5.按会计制度的规定记账，算账，做到手续完整，内容真实，数字准数目清楚。